Las cuatro ventajas de las opciones Las opciones negociadas en bolsa comenzaron a operar en 1973. Pero durante la última década, la popularidad de las opciones ha crecido a pasos agigantados. Según los datos recopilados por el Chicago Board of Options Exchange, el volumen total de contratos de opciones negociados en los intercambios estadounidenses en 1999 fue de aproximadamente 507 millones. Para 2006, ese número había crecido a más de 2 mil millones. Más de Investopedia: ¿Por qué el aumento de popularidad Aunque tienen una reputación de ser inversiones de riesgo que sólo los comerciantes expertos pueden entender, las opciones pueden ser útiles para el inversor individual. Aquí bien mirar las ventajas que ofrecen las opciones y el valor que pueden agregar a su cartera. Las ventajas de las opciones Han existido por más de 30 años, pero las opciones están recién comenzando a recibir la atención que merecen. Muchos inversionistas han evitado opciones, creyendo que son sofisticados y, por lo tanto, demasiado difíciles de entender. Muchos más han tenido malas experiencias iniciales con las opciones porque ni ellos ni sus corredores estaban debidamente capacitados en cómo usarlos. El uso indebido de opciones, como el de cualquier herramienta poderosa, puede conducir a grandes problemas. Por último, palabras como riesgosas o peligrosas han sido incorrectamente unidas a las opciones por los medios financieros y ciertas figuras populares en el mercado. Es importante para el inversor individual para obtener ambos lados de la historia antes de tomar una decisión sobre el valor de las opciones. Estas son las principales ventajas (en ningún orden particular) que las opciones pueden dar a un inversor: pueden proporcionar una mayor eficiencia de costos que pueden ser menos riesgosas que las acciones que tienen el potencial de ofrecer mayores retornos porcentuales y ofrecen una serie de alternativas estratégicas. Con ventajas como estas, se puede ver cómo los que han estado utilizando las opciones por un tiempo estaría en una pérdida para explicar la falta de opciones de popularidad en el pasado. Veamos estas ventajas una por una. 1. Eficiencia de costes Las opciones tienen un gran poder de apalancamiento. Un inversionista puede obtener una posición de opción que imitará una posición de la acción casi idénticamente, pero en un ahorro de costes enorme. Por ejemplo, con el fin de comprar 200 acciones de un stock de 80, un inversor debe pagar 16.000. Sin embargo, si el inversor comprara dos 20 llamadas (con cada contrato representando 100 acciones), el desembolso total sería de sólo 4.000 (2 contratos X 100 acciones / contrato X 20 precio de mercado). El inversor tendría entonces 12.000 dólares adicionales para usar a su discreción. Obviamente, no es tan simple como eso. El inversor tiene que elegir la llamada correcta para comprar (un tema para otra discusión) con el fin de imitar la posición de stock correctamente. Sin embargo, esta estrategia, conocida como reemplazo de existencias, no sólo es viable sino también práctica y rentable. Ejemplo Diga que desea comprar Schlumberger (SLB) porque cree que va a subir durante los próximos meses. Usted quiere comprar 200 acciones mientras que SLB está operando en 131 esto le costaría un total de 26.200. En vez de poner tanto dinero, usted podría haber entrado en el mercado de opciones, escogido la opción apropiada que imita la acción estrechamente y compró la opción de la llamada de agosto, con un precio de huelga de 100, para 34. Para adquirir una posición equivalente En tamaño a las 200 acciones mencionadas anteriormente, tendría que comprar dos contratos. Esto traería su inversión total a 6.800 (2 contratos X 100 partes / contrato X 34 precio de mercado), en comparación con 26.200. La diferencia podría quedar en su cuenta para ganar interés o aplicarse a otra oportunidad - lo que proporciona un mejor potencial de diversificación, entre otras cosas. 2. Menos riesgosos - dependiendo de cómo los utilice Existen situaciones en las que las opciones de compra son más riesgosas que la posesión de acciones, pero también hay momentos en que las opciones pueden utilizarse para reducir el riesgo. Realmente depende de cómo los uses. Las opciones pueden ser menos riesgosas para los inversores porque requieren menos compromiso financiero que las acciones, y también pueden ser menos riesgosas debido a su relativa impermeabilidad a los efectos potencialmente catastróficos de las brechas. Las opciones son la forma más confiable de cobertura, y esto también los hace más seguros que las existencias. Cuando un inversionista compra acciones, una orden stop-loss se coloca con frecuencia para proteger la posición. La orden de stop está diseñada para detener pérdidas por debajo de un precio predeterminado identificado por el inversor. El problema con estas órdenes radica en la naturaleza del orden mismo. Una orden de stop se ejecuta cuando la acción cotiza en o por debajo del límite indicado en el pedido. Por ejemplo, digamos que usted compra una acción en 50. Usted no desea perder más de 10 de su inversión, así que usted pone una orden de la parada 45. Esta orden se convertirá en una orden de mercado para vender una vez que las acciones cotizan en o por debajo de 45. Esta orden funciona durante el día, pero puede dar lugar a problemas por la noche. Digamos que vayamos a la cama con la acción cerrando a las 51. A la mañana siguiente, cuando te despiertas y enciendes CNBC, escuchas que hay noticias de última hora en tu stock. Parece que el CEO de la compañía ha estado mintiendo sobre los informes de ganancias desde hace bastante tiempo, y también hay rumores de malversación de fondos. La acción está indicada para abrir hacia abajo alrededor de 20. Cuando eso sucede, 20 será el primer comercio debajo de sus órdenes de la parada 45 precio límite. Por lo tanto, cuando la acción se abre, se vende a 20, bloqueando en una pérdida considerable. La orden stop-loss no estaba allí para usted cuando más lo necesitaba. Si hubiera comprado una opción de venta para la protección, no habría tenido que sufrir la pérdida catastrófica. A diferencia de las órdenes de stop-loss, las opciones no se cierran cuando el mercado cierra. Te dan seguro las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esto es algo que las órdenes de parada no pueden hacer. Es por eso que las opciones se consideran una forma confiable de cobertura. Además, como alternativa a la compra de la acción, podría haber empleado la estrategia mencionada anteriormente (sustitución de acciones), donde se compra una llamada en el mercado en lugar de comprar la acción. Hay opciones que imitará hasta 85 de un rendimiento de las acciones, pero costó un cuarto del precio de la acción. Si usted hubiera comprado la llamada de huelga 45 en lugar de la acción, su pérdida se limitaría a lo que gastó en la opción. Si usted pagó 6 por la opción, usted habría perdido solamente ese 6, no los 31 que usted perdió si usted poseía la acción. La eficacia de las órdenes de stop palidece en comparación con la parada natural a tiempo completo ofrecida por las opciones. 3. Retornos más altos potenciales Usted no necesita una calculadora para calcular hacia fuera que si usted pasa mucho menos dinero y hace casi el mismo beneficio, después usted tiene un porcentaje más alto vuelven. Cuando pagan, eso es lo que las opciones suelen ofrecer a los inversores. Por ejemplo, utilizando el escenario de arriba, vamos a comparar los retornos porcentuales de la acción (comprado por 50) y la opción (comprada en 6). Digamos también que la opción tiene un delta de 80, lo que significa que el precio de las opciones va a cambiar 80 de la variación del precio de las acciones. Si la acción subiera 5, su posición de la acción proporcionaría una vuelta 10. Su posición de opción ganaría 80 del movimiento de la acción (debido a su delta 80), o 4. Una ganancia de 4 en una inversión 6 equivale a una vuelta 67 - mucho mejor que la vuelta 10 en la acción. Por supuesto, debemos señalar que, cuando el comercio no va a su manera, las opciones pueden exigir un peaje pesado - existe la posibilidad de que usted perderá 100 de su inversión. 4. Más alternativas estratégicas La principal ventaja final de las opciones es que ofrecen más alternativas de inversión. Las opciones son una herramienta muy flexible. Hay muchas maneras de usar opciones para recrear otras posiciones. Llamamos a estas posiciones sintéticas. Las posiciones sintéticas presentan a los inversores con múltiples maneras de alcanzar los mismos objetivos de inversión, y esto puede ser muy, muy útil. Mientras que las posiciones sintéticas se consideran un tema avanzado de la opción, hay muchos otros ejemplos de cómo las opciones ofrecen alternativas estratégicas. Por ejemplo, muchos inversores usan corredores que cobran un margen cuando un inversor quiere cortar una acción. El costo de este requisito de margen puede ser bastante prohibitivo. Otros inversores utilizan corredores que simplemente no permiten el cortocircuito de las existencias, período. La incapacidad de jugar la desventaja cuando se necesita virtualmente esposas a los inversores y las fuerza en un mundo blanco y negro, mientras que el mercado se negocia en color. Pero ningún corredor tiene ninguna regla contra los inversionistas que compran pone para jugar la desventaja, y éste es un beneficio definitivo de negociar de las opciones. El uso de opciones también permite al inversor comerciar con la tercera dimensión de los mercados, si se quiere: sin dirección. Las opciones permiten al inversor comerciar no sólo los movimientos de acciones, sino también el paso del tiempo y los movimientos en la volatilidad. La mayoría de las acciones no tienen grandes movimientos la mayor parte del tiempo. Sólo unas pocas acciones realmente se mueven significativamente, y luego lo hacen rara vez. Su capacidad para aprovechar el estancamiento podría convertirse en el factor que decide si sus metas financieras se alcanzan o si siguen siendo simplemente un sueño de pipa. Sólo las opciones ofrecen las alternativas estratégicas necesarias para obtener beneficios en todo tipo de mercado. Conclusión Habiendo revisado las principales ventajas de las opciones, es evidente por qué parecen ser el centro de atención en los círculos financieros de hoy. Con las casas de bolsa en línea que ofrecen acceso directo a los mercados de opciones a través de Internet y los costos insanamente bajos de la comisión, el inversionista promedio ahora tiene la capacidad de utilizar la herramienta más poderosa en la industria de inversión al igual que los profesionales. Por lo tanto, tomar la iniciativa y dedicar un tiempo para aprender a utilizar las opciones correctamente. Recuerde que las opciones pueden brindar estas ventajas a su cartera: 149 Mayor eficiencia de costos 149 Menos riesgo 149 Retornos más altos de potencial 149 Más alternativas estratégicas Es el comienzo de una nueva era para los inversionistas individuales. No te quedes atrás Ron Ianieri es co-fundador y socio gerente de OptionsUniversity. Ron, un ex operador profesional de opciones, creador de mercado y trader de piso de 10 años en la Bolsa de Opciones de Filadelfia, desempeñó un papel integral en el desarrollo de programas exclusivos de comercio y gestión de riesgo estratégico para grandes unidades de especialidad de rápido crecimiento. Él era el especialista en opciones de la computadora de DELL durante los años 90 tempranos, cuando fue registrado como uno de los libros más ocupados en historia. Ron es el estratega activo de opciones principales de la Universidad de Opciones, donde continúa recibiendo elogios por sus desarrollos educativos pioneros, tales como el Curso de Estudio en Casa de Opciones 101 y la Biblioteca de CD de la Serie de Maestría de Opciones. Ron es también co-desarrollador del software de volatilidad Volcone Pro, que le dice si una opción es barata o costosa. Conceptos básicos: ¿Por qué utilizar opciones? Hay dos razones principales por las que un inversor usará opciones: especular y cubrir . Especulación 13 Usted puede pensar en la especulación como apuestas en el movimiento de una seguridad. La ventaja de las opciones es que usted no está limitado a hacer un beneficio sólo cuando el mercado sube. Debido a la versatilidad de las opciones, también puede ganar dinero cuando el mercado va hacia abajo o incluso hacia los lados. La especulación es el territorio en el que se hace el gran dinero - y se pierde. El uso de opciones de esta manera es la razón por la cual las opciones tienen la reputación de ser arriesgadas. Esto es porque cuando usted compra una opción, usted tiene que ser correcto en determinar no sólo la dirección del movimiento de las existencias, sino también la magnitud y el momento de este movimiento. Para tener éxito, usted debe predecir correctamente si una acción va a subir o bajar, y usted tiene que estar en lo correcto acerca de cuánto va a cambiar el precio, así como el marco de tiempo que tomará para que esto suceda. Y no te olvides de las comisiones. Las combinaciones de estos factores significa que las probabilidades se apilan en su contra. 13 Entonces, ¿por qué las personas especulan con opciones si las probabilidades son tan sesgadas? Aparte de la versatilidad, su todo sobre el uso de apalancamiento. Cuando usted está controlando 100 acciones con un contrato, no toma mucho de un movimiento de precios para generar beneficios sustanciales. 13 Cobertura 13 La otra función de las opciones es la cobertura. Piense en esto como una póliza de seguro. Así como usted asegura su casa o automóvil, las opciones se pueden utilizar para asegurar sus inversiones contra un descenso. Los críticos de las opciones dicen que si usted está tan inseguro de su selección de acciones que necesita un seto, no debe hacer la inversión. Por otro lado, no hay duda de que las estrategias de cobertura pueden ser útiles, especialmente para las grandes instituciones. Incluso el inversor individual puede beneficiarse. Imagine que quería aprovechar las acciones tecnológicas y su ventaja, pero digamos que también quería limitar las pérdidas. Mediante el uso de opciones, que sería capaz de restringir su lado negativo, mientras disfruta de la parte superior de una manera rentable. 13 Aunque las opciones sobre acciones de los empleados no están disponibles para todos, este tipo de opción podría, de alguna manera, ser clasificada como Una tercera razón para usar las opciones. Muchas empresas utilizan opciones sobre acciones como una forma de atraer y mantener a los empleados con talento, especialmente la administración. Son similares a las opciones de acciones regulares en que el tenedor tiene el derecho pero no la obligación de comprar acciones de la compañía. El contrato, sin embargo, es entre el titular y la empresa, mientras que una opción normal es un contrato entre dos partes que no tienen relación alguna con la empresa. (Para obtener más información, vea El verdadero costo de las opciones sobre acciones.) Suscríbase a las noticias que se utilizarán para obtener las últimas ideas y análisis Debe negociar contratos de futuros o opciones Actualizado el 11 de julio de 2016 La decisión de negociar contratos futuros o opciones de futuros es una de las primeras decisiones Nuevos comerciantes de productos básicos hacen. Muchos comerciantes de productos básicos existentes también waffle ida y vuelta sobre esta cuestión en cuanto a que es un mejor método para el comercio. Futuros y opciones tienen sus pros y sus contras. Los comerciantes experimentados usan a menudo futuros y opciones, dependiendo de la situación. A algunos comerciantes les gusta enfocar uno u otro. Lo mejor es comprender plenamente las características de cada uno con el fin de decidir cómo comercializar los productos básicos. Contratos de Futuros de Negociación Los contratos de Futuro son el vehículo más puro para el comercio de productos básicos. Estos contratos son más líquidos que los contratos de opción y usted no tiene que preocuparse por las constantes opciones de tiempo decaimiento en valor que las opciones de experiencia. Los contratos de futuros se mueven más rápidamente que los contratos de opciones, ya que las opciones sólo se mueven en correlación con el contrato de futuros. Esa cantidad podría ser del 50 por ciento para las opciones de dinero o tal vez el 10 por ciento para el fondo de las opciones de dinero. Para los propósitos de comercio de día, los contratos de futuros tienen mucho más sentido. Por lo general, hay menos desviaciones en los futuros que en las opciones. Los contratos de futuros se mueven más rápido que las opciones y son más fáciles de conseguir dentro y fuera de. Muchos comerciantes profesionales les gusta utilizar estrategias de difusión, especialmente en los mercados de granos. Es mucho más fácil negociar spreads de calendario (compra y venta de contratos de mes delanteros y distantes entre sí) y difundir diferentes productos como la venta de maíz y la compra de trigo. Opciones de Operación Muchos nuevos comerciantes de productos básicos comienzan con contratos de opción. La atracción principal con opciones para mucha gente es que usted no puede perder más que su inversión si usted compra opciones. Eso es cierto, pero si sólo se arriesga una pequeña parte de su cuenta en cada comercio, las posibilidades de ejecutar un saldo negativo es delgada. Opciones de negociación puede ser un enfoque más conservador, especialmente si se utilizan estrategias de propagación de opciones. Los márgenes de la llamada de Bull y los spreads puestos del oso pueden aumentar las probabilidades del éxito si usted compra para un comercio a largo plazo y la primera pierna de la extensión está ya en el dinero. Las opciones de futuros son un activo desperdiciador. Técnicamente, las opciones pierden valor con cada día que pasa. El decaimiento tiende a aumentar a medida que las opciones se acercan a la expiración. Puede ser frustrante tener razón en la dirección del comercio, pero sus opciones todavía expiran sin valor porque el mercado no se movió lo suficientemente lejos como para compensar la decadencia del tiempo. Al igual que la decadencia del tiempo de las opciones puede trabajar en su contra, también puede funcionar para usted si utiliza una opción de estrategia de venta. Algunos comerciantes venden exclusivamente opciones para aprovechar el hecho de que un gran porcentaje de opciones vence sin valor. Usted tiene riesgo ilimitado cuando vende opciones, pero las probabilidades de ganar en cada operación son mejores que comprar opciones. Las opciones no se mueven tan rápido como los contratos de futuros, pero algunos operadores de opciones como de esa manera. Usted puede conseguir parado fuera de un comercio de futuros muy rápidamente con un oscilación salvaje. Su riesgo es limitado en opciones, así que usted puede montar hacia fuera muchas de las oscilaciones salvajes en los precios de futuros. Mientras el mercado alcance su objetivo en el tiempo requerido, las opciones pueden ser una apuesta más segura. Normalmente me gusta negociar contratos de futuros y también uso estrategias de venta de opciones. Todavía comprar opciones de vez en cuando y, a veces, la enfermedad de la opción se extiende. Casi siempre puede encontrar una opción ideal en cualquier mercado de productos básicos en cualquier momento. Si quiero menos riesgo en un negocio, normalmente venderé una opción en lugar de usar un contrato de futuros. Por ejemplo, si pensaba que el mercado del café era demasiado volátil y podría haber demasiado riesgo de comprar un contrato de futuros. Las oscilaciones diarias son 2.000 y yo no quiero conseguir parado fuera de fluctuaciones normalmente diarias. En este caso, podría vender un puesto cerca del dinero si pensaba que el mercado iba más alto. Mi riesgo es más que cortado a la mitad con esta estrategia y mientras el mercado está por encima del precio de ejercicio al vencimiento, hago el 100 por ciento en el comercio (menos comisiones). Hay ventajas y desventajas a cada lado. Cada comerciante debe educarse sobre cómo utilizar plenamente los contratos de futuros y opciones. A partir de ahí, es una cuestión de utilizar las estrategias que tienen sentido para usted. Actualizado por Andrew Hecht 11 de abril de 2016 Tanto los futuros como las opciones son derivados. Piense en el mundo de las mercancías como una pirámide. En la parte superior de la estructura es la materia prima física en sí. Todos los precios de otros vehículos como futuros, opciones e incluso productos ETF y ETN se derivan de la acción del precio en la mercancía física. Es por eso que los futuros y las opciones son derivados. Los futuros tienen fechas de entrega o vencimiento en las que deben estar cerrados o la entrega debe tener lugar. Las opciones también tienen fechas de vencimiento, en esas fechas la opción, o el derecho a comprar o vender el futuro subyacente, lapsos. Las opciones largas son menos riesgosas que las opciones cortas. Cuando usted compra una opción todo lo que está en riesgo es la prima pagada por la opción de compra o venta. Las opciones son seguros de precios que aseguran un nivel de precios (llamado precio de ejercicio) para el comprador de la opción. El precio de la opción es la prima. Premium es un término utilizado en el negocio de seguros, los precios de las opciones de productos básicos son primas que refuerzan la naturaleza del seguro de precios. Sin embargo, cuando uno vende una opción se convierten en la compañía de seguros. El beneficio máximo para vender o conceder una opción es la prima recibida. Una compañía de seguros nunca puede hacer más que las primas pagadas por los que compran el seguro. Dado que los productos son activos volátiles, los precios de las opciones pueden ser altos. El precio de una opción es una función de la variación o volatilidad del mercado subyacente. La decisión de negociar futuros u opciones depende del perfil de riesgo, el horizonte temporal y la opinión sobre la dirección del precio de mercado y la volatilidad de los precios. Utilizar opciones en lugar de opciones de capital ofrece una gran manera para los comerciantes y los inversores para realizar la ganancia sobre el patrimonio Sin comprar los valores subyacentes. Sin embargo, sólo una pequeña fracción de las personas los utilizan en sus propios portafolios. Muchos comerciantes e inversionistas los descartan como demasiado complejos y arriesgados, cuando en muchos casos pueden proporcionar una relación riesgo / beneficio superior a la simple compra del capital subyacente. Tutorial: opciones básicas Este artículo explorará estas situaciones y detallará cómo tanto los comerciantes como los inversionistas pueden usar opciones como sustitutos de capital para multiplicar las ganancias de su cartera y minimizar el riesgo adicional. Opciones para las Opciones del Inversor pueden proporcionar a los inversionistas una gran manera de multiplicar los beneficios y reducir el riesgo en ciertas situaciones. Muchos tienden a ignorar las opciones, sin embargo, simplemente porque su valor se descompone con el tiempo - un hecho que parece contradecir los principios mismos de la inversión Hay, sin embargo, varios casos en que la utilización de opciones en lugar de la equidad puede aumentar sustancialmente el riesgo / término. Opciones de Anticipación de Acciones a Largo Plazo (LEAPS) Las LEAPS son opciones de acciones o índices a largo plazo que caducan después de más de nueve meses ya veces hasta dos años. Ellos fueron introducidos por primera vez por la Cámara de Comercio de Chicago en 1990 para permitir a los inversores a utilizar las opciones en sus carteras. Permite comparar rápidamente cómo comprar LEAPS en lugar de acciones puede ser beneficioso para los inversores: Supongamos que un inversionista con una cartera de 10.000 desea comprar 100 acciones de XYZ en enero de 2007, que se negociaban a 50 por acción en el momento de la operación. El inversionista tiene las siguientes opciones: comprar el stock de forma directa, utilizar un margen de 50 a una tasa de 9 para comprar en margen, o comprar una llamada LEAPS que expira en enero de 2008 con un precio de ejercicio de 40 pagando una prima de opción de 12,25. Vamos a suponer entonces que el stock sube 20 a 60 por acción después de un año. Llevar los costos son de bolsillo los gastos que los inversores pagan en una inversión, como los intereses y gastos incidentales. Este ejemplo, si bien simplista, muestra que, si bien el coste de transmisión y el punto de equilibrio asociados con LEAPS pueden ser ligeramente superiores, el riesgo global es sustancialmente menor. Ahora, el riesgo obvio es que LEAPS puede caducar sin valor, mientras que el stock siempre retiene parte de su valor sin embargo, el riesgo de que LEAPS expire sin valor puede ser mitigado por la compra de ellos en el fondo del dinero. Cuanto más en el dinero de los LEAPS son, menos probable que el precio se moverá por debajo del precio de huelga que los haga expirar sin valor. Esta situación debe evaluarse caso por caso. Los LEAPS también son útiles cuando se apuestan por menores movimientos de precios en acciones o índices más seguros. Por ejemplo, un rendimiento anual de 5 en una acción normal puede no parecer mucho para un inversor tradicional de acciones, pero LEAPS puede multiplicar ese número para que valga la pena. Son muy populares para las poblaciones caras que tienden a moverse menos en una base porcentual que otros. En última instancia, LEAPS puede ofrecer ocasionalmente a los inversores una forma más rentable y más segura de apostar por los movimientos de precios a largo plazo sin gastar todo el capital necesario para comprar la acción subyacente. Si bien ciertamente no son perfectos para cada cartera o situación, hay casos en los que pueden utilizarse eficazmente para mejorar los retornos, asumiendo un riesgo adicional mínimo. Opciones para las opciones de comerciante también puede proporcionar a los comerciantes con una excelente manera de multiplicar sus ganancias, mientras que la reducción de su riesgo - y en algunos casos, incluso la inversión de Como un bono adicional, las opciones también tomar algo de la emoción fuera de las operaciones ya que hay menos capital en Y una estrategia más definida. Los comerciantes técnicos normalmente se centran en beneficiarse de los rangos de negociación o rupturas / rupturas de estos rangos de negociación. Así pues, aquí están algunas estrategias donde las opciones se pueden utilizar eficazmente como sustitutos de la equidad en estas situaciones: Comerciantes de la fractura Los comerciantes de la fractura toman un riesgo substancial cuando compran una acción puesto que estos patrones técnicos se diseñan para predecir volatilidad inminente. La esperanza es que pueden predecir correctamente la dirección con suficiente frecuencia para explicar el aumento del riesgo. Pero, ¿y si hubiera una manera de no sólo beneficiarse más de una ruptura en la dirección que usted predice, sino también ofrecer protección en caso de que usted está equivocado? Para obtener más información sobre las rupturas, consulte Spotting Breakouts tan fácil como ACD y Trading Failed Breaks. Ofrecen la mejor solución para los comerciantes breakout por limitar las pérdidas potenciales, manteniendo el potencial ilimitado beneficio. De hecho, si el precio se mueve hacia abajo lo suficiente, los comerciantes pueden incluso hacer un pequeño beneficio en el comercio. Tenga en cuenta, sin embargo, que la pérdida potencial se encuentra en situaciones en las que el stock doesnt hacer un movimiento en cualquier dirección - así que asegúrese de que el patrón de ruptura es exacta. (Para obtener más información sobre el uso de backspreads para obtener beneficios, vea Backspreads: Buenas noticias para los comerciantes de Breakout). Alternativamente, los comerciantes de breakout pueden usar opciones sencillas de compra o venta para apostar sin coberturas. Lo más importante a recordar al comprar opciones a corto plazo es comprar más tiempo del que crees que necesitarás Siempre que puedas predecir una ruptura durante la próxima semana, siempre debes permitir un tiempo extra para que ocurra. Los comerciantes de tendencia Los comerciantes de tendencia también tienen un riesgo cuando compran una acción, ya que están confiando en la tendencia de las acciones para mantenerse fuerte a largo plazo. Cualquier desaceleración de la tendencia puede resultar en costos de oportunidad perdidos, mientras que cualquier reversión puede convertir un beneficio en una pérdida. Pero, ¿qué pasaría si hubiera una manera de multiplicar sus ganancias en el alza mientras limitaba su exposición negativa? (Para obtener más información, consulte Tendencia o rango comercial) Una solución es el uso de LEAPS. Los traders de tendencia a largo plazo pueden beneficiarse mediante el uso de LEAPS de la misma manera que los inversores a largo plazo. Estos sólo deben utilizarse cuando los comerciantes confían en la tendencia, sin embargo, ya que pueden caducar sin valor si caen por debajo del precio de ejercicio. Una escritura sustituta de llamada cubierta es otra solución para los comerciantes de tendencia a corto plazo que son neutrales a la optimista. La escritura de llamadas cubiertas permite a los comerciantes beneficiarse de la prima, que se retiene mientras el stock sube al precio de ejercicio de las opciones. La desventaja obvia es una situación en la que el precio de las acciones cae, donde los comerciantes están atrapados con una acción perdedora y una pequeña prima. Para resolver esto, la estrategia utiliza LEAPS en lugar de acciones reales en una llamada cubierta de escritura con el fin de mejorar tanto su dinero y reducir el riesgo. Conclusión Las opciones pueden ser el sustituto perfecto de la equidad en algunos casos, lo que permite a los comerciantes e inversionistas multiplicar sus rendimientos y diversificar sus riesgos. (Para obtener más información acerca de esta estrategia, consulte Uso de LEAP en una llamada cubierta). Sin duda, no son perfectos en cada situación y deben ser investigados cuidadosamente antes de ser utilizados en la práctica. Opciones Explosivas de mentores de opciones de curso Descubra cómo mis estudiantes hacen más de 40 beneficios por comercio de manera consistente a través de opciones de comercio en el mercado de los EE. UU. incluso durante una recesión económica Respuesta por el Sr. OppiE ¿Por qué las opciones de comercio es sin duda la pregunta más simple pero más importante que se le preguntará en el comercio de opciones. El comercio de opciones ha ido ganando inmensa popularidad en los últimos años. De hecho, el comercio de opciones sobre acciones supera con creces los futuros de acciones en el mercado estadounidense. Por lo tanto, lo que estimuló el crecimiento de las opciones de comercio y por qué debería alguien las opciones de comercio En esencia, hay cinco amplias razones por las opciones se negocian y por qué las opciones son tan populares entre los comerciantes al por menor. ¿Por qué opciones de comercio - apalancamiento apalancamiento es la razón número uno por qué las opciones se negocian en el mercado hoy. De hecho, el volumen especulativo siempre ha formado la columna vertebral de la liquidez en el mercado de todos los instrumentos financieros de acciones, futuros, opciones por igual. La capacidad de hacer cientos o miles de por ciento en el retorno del comercio único ha sido el señuelo para los comerciantes minoristas frustrados con el ingreso promedio y el rendimiento promedio en el mercado de valores. De hecho, las opciones tiene la capacidad de hacer más de diez veces el beneficio en el mismo movimiento de acciones. Por ejemplo, si una acción se movió por 10, un operador de opciones podría potencialmente llegar a 100 o más a cambio de comprar opciones de compra en lugar de la propia acción. Dado que el apalancamiento es tan atractivo, por qué las opciones comerciales en lugar de Futuros Futuros es otro poderoso instrumento de apalancamiento que tiene el mismo potencial para hacer más de diez veces el rendimiento, sin embargo, el problema con los futuros es que los beneficios y las pérdidas se realizan al final de cada comercio Día Esto significa que si la acción hace un retiro temporal en el primer par de días y ese retiro limpia su cuenta, la posición será cerrada e incluso si la acción rebotes, usted no estará en la posición para aprovecharse de él. Las opciones sólo se cierran al vencimiento. Dándole el poder de mantener y sobrevivir retrocesos temporales. Esto solo pone las probabilidades de ganar en su favor las opciones comerciales en lugar de futuros. Además de eso, si el retroceso es lo suficientemente fuerte, incluso podría terminar de pagar dinero a su corredor de futuros de comercio, mientras que nunca perderá más que el dinero que utiliza cuando usted simplemente comprar opciones de compra o de venta. Futuros también tienen un requisito de capital mucho más alto que las opciones, con frecuencia requieren miles de dólares para poner en una sola posición. Por qué las opciones de comercio - Requerimiento de capital bajo Esto nos trae a la siguiente razón por la cual la mayoría de los comerciantes al por menor que buscan apalancamiento cambiarían las opciones más que los futuros. Usted puede negociar opciones siempre y cuando tenga el efectivo para comprar un solo contrato de opciones. Un solo contrato de opciones cuesta algo de miles de dólares a sólo decenas de dólares debido a la amplia gama de precios disponibles. En el mercado de futuros de acciones individuales, es necesario presentar una cantidad de margen inicial igual a 25 de 100 acciones, lo que normalmente significa unos pocos miles de dólares por lo menos. Por ejemplo, AAPL se cotiza en 247.40 hoy. 100 acciones de AAPL le costaría 24.740. 1 contrato (cubriendo 100 acciones) de futuros AAPL requeriría un depósito de 6.185. 1 contrato (que abarca 100 acciones) de AAPL frente al mes 240 opciones de compra de precio de ejercicio sólo le costaría 1,385. Ver la enorme diferencia de capital necesario para especular sobre las mismas 100 acciones de AAPL utilizando los diferentes instrumentos De hecho, si usted va ligeramente fuera del dinero a las 290 opciones de compra de precio de ejercicio de AAPL hoy, sólo necesitaría 66 por 1 contrato Que cubre 100 acciones ¿Por qué opciones de comercio - Opciones de flexibilidad son extremadamente flexibles y permite una cobertura extremadamente precisa debido al hecho de que hay maneras de ajustar las características de comportamiento exactas de su posición de opciones, conocido como los griegos, para adaptarse exactamente a cualquier propósito que desea lograr . De hecho, hay literalmente cientos de estrategias de opciones conocidas y innumerables combinaciones posibles en el comercio de opciones que le permite beneficiarse con movimientos extremadamente amplios o precisos. De hecho, hay incluso estrategias de opciones que se benefician en las tres direcciones, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados Ningún otro instrumento derivado en el mundo de hoy es capaz de una flexibilidad tan extrema y la capacidad de optimizar los retornos en perspectivas muy específicas. ¿Por qué las opciones de comercio - recompensas de cálculo inteligente Debido al hecho de que las opciones son extremadamente flexibles y que todo, desde sus características de comportamiento, su perfil de recompensa de riesgo y la probabilidad de ganar se puede ajustar mediante diversas combinaciones y estrategias. Como tal, las opciones se convierten en un instrumento derivado que recompensa los cálculos matemáticos inteligentes que verdaderamente atrae a los comerciantes minoristas más educados y expertos en tecnología hoy en día. Por ejemplo, si usted espera que una acción comercialice dentro de un canal de precios extremadamente estrecho, podría ajustar la zona de ganancia máxima al precio que más esperaría que llegue el stock, el intervalo de puntos de equilibrio debería aumentar la volatilidad y la probabilidad de Ganar a través del ajuste de la gama de precios posibles beneficios de la posición mediante el uso de estrategias como la propagación de mariposa o Cóndor Spread. Sí, la más precisa su perspectiva junto con la más precisa su posición se calcula para adaptarse a esa perspectiva exacta, el más rentable que será con el comercio de opciones. En conclusión, hay muchas razones por qué las opciones de comercio de la gente y estos son lo que siento a ser los principales que los principiantes tienen en cuenta al decidir tomar su primera inmersión en el comercio de opciones. Hacer beneficios explosivos de llamadas cubiertas Perfecto para todas las opciones Comerciantes Original eBook por Optiontradingpedia Este eBook cubre:. El secreto para buscar la acción PERFECTA para las llamadas cubiertas. El número de formas de escribir llamadas cubiertas. Las dos maneras de medir la Llamada Cubierta regresan. Más importante aún, la manera de buscar automáticamente el alto rendimiento de las oportunidades de llamadas cubiertas para hacer hasta 25 al mes Este 29,90 libro electrónico le enseña todo esto y más promedio de clasificación de lectores. 4.5 / 5 Optiontradingpedia es una empresa de Masters O Equity y utiliza la entrada de pagos de Masters O Equity. Respuesta del Sr. OppiE. Respuesta de los demás.
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