Fundamentos de Futuros: Estrategias 13 Esencialmente, los contratos de futuros tratan de predecir cuál será el valor de un índice o mercancía en alguna fecha en el futuro. Los especuladores en el mercado de futuros pueden utilizar diferentes estrategias para aprovechar el aumento y la disminución de los precios. Los más comunes se conocen como ir largo, va corto y se extiende. Ir largo Cuando un inversionista va largo - es decir, entra en un contrato acordando comprar y recibir la entrega del subyacente a un precio determinado - significa que él o ella está tratando de beneficiarse de un futuro anticipado aumento de precios. Por ejemplo, digamos que, con un margen inicial de 2.000 en junio, Joe el especulador compra un contrato de oro de septiembre a 350 por onza, por un total de 1.000 onzas o 350.000. Al comprar en junio, Joe va mucho tiempo, con la expectativa de que el precio del oro aumentará en el momento en que expire el contrato en septiembre. En agosto, el precio del oro aumenta en 2 a 352 por onza y Joe decide vender el contrato con el fin de obtener un beneficio. El contrato de 1,000 onzas ahora valdría 352,000 y el beneficio sería de 2.000. Teniendo en cuenta el apalancamiento muy alto (recuerde que el margen inicial fue de 2.000), por mucho tiempo, Joe hizo un beneficio de 100 Por supuesto, lo contrario sería cierto si el precio del oro por onza había caído por 2. El especulador habría realizado un 100 pérdida. También es importante recordar que durante todo el tiempo que Joe celebró el contrato, el margen puede haber caído por debajo del nivel del margen de mantenimiento. Por lo tanto, habría tenido que responder a varias llamadas de margen, resultando en una pérdida aún mayor o ganancias menores. El cortocircuito Un especulador que va corto - es decir, entra en un contrato de futuros acordando vender y entregar el subyacente en un precio determinado - está mirando para hacer un beneficio de declinar niveles de precio. Con la venta de alta ahora, el contrato se puede recomprar en el futuro a un precio más bajo, generando así un beneficio para el especulador. Digamos que Sara hizo algunas investigaciones y llegó a la conclusión de que el precio del petróleo iba a disminuir en los próximos seis meses. Podría vender un contrato hoy, en noviembre, al precio más alto actual, y comprarlo de nuevo dentro de los seis meses próximos después de que el precio haya disminuido. Esta estrategia se llama corta y se utiliza cuando los especuladores se aprovechan de un mercado en declive. Supongamos que, con un depósito de margen inicial de 3.000, Sara vendió un contrato de crudo de mayo (un contrato equivale a 1.000 barriles) a 25 por barril, por un valor total de 25.000. En marzo, el precio del petróleo había llegado a 20 por barril y Sara sentía que era hora de cobrar sus ganancias. Como tal, ella compró detrás el contrato que fue valorado en 20.000. Siendo corta, Sara obtuvo un beneficio de 5.000. Pero de nuevo, si la investigación de Saras no había sido completa, y ella había tomado una decisión diferente, su estrategia podría haber terminado en una gran pérdida. Spreads Como puede ver, ir largo y corto son posiciones que básicamente implican la compra o venta de un contrato ahora con el fin de aprovechar los precios en aumento o en declive en el futuro. Otra estrategia común utilizada por los comerciantes de futuros se llama spreads. Los diferenciales implican aprovechar la diferencia de precio entre dos contratos diferentes del mismo producto. La dispersión se considera una de las formas más conservadoras de negociar en el mercado de futuros porque es mucho más seguro que el comercio de contratos de futuros largos / cortos (desnudos). Hay muchos tipos diferentes de spreads, incluyendo: Calendar Spread - Esto implica la compra y venta simultánea de dos futuros del mismo tipo, con el mismo precio, pero diferentes fechas de entrega. Intermarket Spread - Aquí el inversor, con contratos del mismo mes, va largo en un mercado y corto en otro mercado. Por ejemplo, el inversionista puede tomar Short June Wheat y Long June Pork Bellies. Diferencia entre Intercambios - Es cualquier tipo de spread en el que cada posición se crea en diferentes bolsas de futuros. Por ejemplo, el inversionista puede crear una posición en el Chicago Board of Trade (CBOT) y en el London Financial International Futures and Options Exchange (LIFFE). Tipos de Estrategias de Comercio de Mercancías Actualizado el 24 de febrero de 2016 Las estrategias de comercio de commodities son simplemente la base de por qué Y cuando usted va a comprar y vender productos básicos. Usted debe tener algunas estrategias bien pensadas antes de comenzar a comerciar con productos básicos. Esto no significa mirar las noticias financieras o leer un boletín de los productos básicos para los últimos consejos comerciales. Más bien, usted debe tener estrategias consistentes que le permitirá saber en qué circunstancias va a comprar, vender y limitar sus pérdidas. La mayoría de las estrategias de comercio de materias primas utilizan algún tipo de análisis técnico para las decisiones comerciales. Utilizo principalmente el análisis técnico cuando comercio, pero también monitoreo los fundamentos de los mercados. En primer lugar discutir las estrategias básicas de comercio de productos utilizando el análisis técnico y, a continuación, Ill incluyen alguna información sobre el uso de análisis fundamental para el comercio de productos básicos. La mayoría de las estrategias de comercio de materias primas consisten en una metodología de negociación de intervalos o de rupturas. Cada tipo de estrategia tiene sus pros y sus contras, por lo que depende de su gusto personal en qué tipo de estrategia podría funcionar mejor para usted. Realmente uso variaciones de ambos tipos de estrategias en mi trading. Estrategia de Intercambio de Gama El comercio de gama en mercancías simplemente significa comprar cerca de la parte inferior de un rango (soporte) y vender en la parte superior de un rango (resistencia). Otra manera de mirar esta estrategia es que uno podría mirar para comprar una mercancía después de que ha experimentado un montón de venta y se convierte en sobreventa. En contraposición, uno podría mirar para vender una mercancía después de que ha tenido un largo mitin y se convierte en la sobrecompra. Existen numerosos indicadores que miden los niveles de sobrecompra y sobreventa como RSI, Estocástico, Momentum y Tasa de Cambio. Estas estrategias funcionan bien cuando el mercado no tiene una tendencia significativa. Sin embargo, un comerciante podría tener una serie de malas pérdidas cuando un mercado forma una tendencia importante, ya que los mercados pueden permanecer sobrecomprados o sobreventa por largos períodos de tiempo. Riesgos de comercio Riesgos de comercio en las materias primas significa que un comerciante buscará comprar una mercancía, ya que hace nuevos máximos y vender una mercancía, ya que hace nuevos mínimos. Nuevos altos y bajos se pueden ver fácilmente en un gráfico, ya que son los picos y los comederos. Muchos comerciantes profesionales utilizan estas técnicas cuando están manejando grandes sumas de dinero. La filosofía para esta estrategia es simple un mercado puede continuar su tendencia sin hacer nuevos máximos o nuevos mínimos. Esta estrategia funciona mejor cuando las materias primas tienen una fuerte tendencia. No importa si la tendencia es hacia arriba o hacia abajo, ya que está comprando nuevos máximos y la venta (cortocircuito) nuevos mínimos. El inconveniente de esta estrategia es que se desempeña muy mal cuando los mercados no establecer tendencias fuertes. Estrategia de Negociación Fundamental Mientras que el comercio de rupturas y rangos de negociación por lo general vienen con configuraciones específicas para la compra y venta de productos básicos, el comercio fundamental deja mucho más espacio para la interpretación. Por ejemplo, puede comprar soja porque el clima ha estado seco durante el verano y se espera una cosecha mucho menor. O, usted espera que la demanda aumente para el petróleo crudo de China, por lo que comprar futuros del petróleo. Yo no recomiendo este tipo de comercio para el nuevo comerciante de productos básicos, ya que las opiniones pueden ser fácilmente influenciado el bombo que se informa a menudo en las noticias. Aún peor, se quedará preguntándose dónde entrar y salir de los oficios. Usted puede tener suerte un par de veces el comercio de las noticias, pero este tipo de comercio afirma una gran parte de las víctimas cada año. En cuanto a los productos blandos se refiere, los futuros del azúcar ofrecen una tesis de inversión convincente. Su sólida liquidez y alta volatilidad los hacen ideales para comerciantes activos que buscan obtener ganancias. El producto también es bien conocido por adherirse a un patrón estacional relativamente consistente, lo que permite que sus movimientos sean algo previsibles dependiendo de la temporada de cosecha que se aproxima. Sin embargo, en el gran esquema de cosas, muchos comerciantes pueden optar por concentrar sus esfuerzos en los productos más populares como el gas natural y el oro. Para aquellos que buscan hacer un juego en los contratos de azúcar, detallamos cómo comerciar futuros en esta mercancía blanda, véase también Beginner8217s Guide To Commodities. Los intercambios Primero las cosas primero, ésos que miran para invertir en futuros necesitarán decidir qué intercambios quisieran utilizar. A continuación, destacamos tres de las opciones más populares en el mundo para el comercio de futuros de azúcar. New York Mercantile Exchange: Cuando se trata de futuros de azúcar en los EE. UU. no hay intercambio ofrece la popularidad que el NYMEX revendedores. Los contratos de futuros de azúcar nº 11 se cotizan en dólares de los Estados Unidos y centavos por libra en este intercambio. Cada contrato representa 112.000 libras y los inversores pueden elegir entre los contratos de marzo, mayo, julio y octubre. Otro beneficio de estos contratos es que ellos comercian de domingo a viernes entre las 6:00 pm y 5:15 pm (CST), lo que significa que los inversores pueden hacer una jugada por aproximadamente 23 horas todos los días (hay un período de descanso de 45 minutos Entre cada día) vea también invertir como Jim Rogers con estas tres acciones de la agricultura. Intercontinental Exchange: Sugar No. 11 también puede ser negociado en el Intercontinental Exchange (ICE) con los mismos contratos ofrecidos en el NYMEX. El ICE es un intercambio basado en Estados Unidos y es un poco más fácil de navegar que la página NYMEX, ya que cuenta con un diseño de diseño más básico para un acceso rápido y fácil. Las horas de negociación duran entre las 14:30 y las 14:00 (EST), lo que hace que este intercambio sea mejor para inversores en el extranjero. Los europeos encontrarían que la mayoría de las horas de negociación que tienen lugar durante su jornada de trabajo. Multi Commodity Exchange: Por último, los inversores que buscan ir al extranjero pueden mirar a Indias Multi Commodity Exchange (MCX) con sede en Mumbai. El MCX ofrece futuros de azúcar de grado medio para los meses de marzo, abril y julio, con horarios de operación que comienzan entre las 10:00 am y 5:00 pm de lunes a viernes y un horario de sábado acortado que dura entre las 10:00 am y las 2:00 Pm (hora local, por supuesto). Estrategias comunes del azúcar que negocia Aunque usted puede negociar el azúcar en cualquier momento durante el año, los inversionistas deben ser enterados de sus estaciones máximas para hacer un juego más educado. En lo que respecta a los futuros, los precios normalmente bajan alrededor de abril y mayo. Posteriormente, han disfrutado de un buen pico en junio y julio durante los últimos años, ya que la cosecha de pico comienza y la demanda de azúcar aumenta. Al mismo tiempo, invertir directamente en futuros puede ser negocio riesgoso ya veces cae más allá del espectro de riesgo para los inversores también ver Ultimate Guide To Sugar Investing. Para aquellos que buscan una forma alternativa de jugar esta dulce mercancía, hay tres productos negociados en bolsa específicamente diseñados para invertir en futuros de azúcar: Global Sugar Alcohol Industry 2016-2027: Factores clave de conducción, tamaño del mercado por tipo, fuente, aplicación y región - por el Tipo (Sorbitol, Manitol, Xilitol, Maltitol, Lactitol, Eritritol, Isomalt Y Otros), Por Fuente (Maíz, Trigo, Arroz, Patata, Yuca, Bagazo, Madera De Abedul), Por Aplicación (Edulcorantes De Mesa, Confitería, Alimentos De Panadería, Productos Farmacéuticos, Productos Lácteos Y Otros), Y Por Región 8211 Previsión A 2027 Pune, India 8211 7 de octubre 2016 / MarketersMedia / mdash Sinopsis del Alcohol Mundial de Azúcar Mercado El informe para el mercado global del alcohol del azúcar de la investigación de mercado del futuro abarca de investigación primaria extensa junto con el análisis detallado de aspectos cualitativos así como cuantitativos por los expertos de la industria varios, líderes de opinión claves para ganar la penetración más profunda del mercado y del funcionamiento de la industria. El informe da una imagen clara del escenario actual del mercado que incluye el tamaño histórico y proyectado del mercado en términos de valor y volumen, avance tecnológico, factores macroeconómicos y gobernantes en el mercado. El informe proporciona información detallada y estrategias de los principales actores clave en la industria. El informe también ofrece un amplio estudio de los diferentes segmentos de mercado y regiones. A nivel mundial, el mercado de Alcohol de Azúcar ha aumentado debido al cambio en el estilo de vida. Los principales impulsores del mercado son el aumento de los diabéticos y la obesidad. Por lo tanto, se espera que el mercado de azúcar alcohol se alcance EE. UU. XX millones al final del período previsto y se espera que crezca en CAGR de XX de 2016 a 2027. El mercado mundial de alcohol de azúcar mercado se segmenta como foolows: El mercado global se segmenta como sorbitol, manitol, xilitol, maltitol, lactitol, eritritol, isomalt y otros. El mercado global se segmenta como el maíz, el trigo, el arroz, la papa, la yuca, el bagazo y la madera de abedul. El bagazo se subdivide en azúcar de remolacha y azúcar de caña. Sobre la base de Aplicación, el mercado global encuentra su uso en edulcorantes de mesa, Confitería, Panadería, Farmacia, Productos Lácteos y otros. Los productos farmacéuticos se subdivide en productos para el cuidado bucal, jarabes para la tos y nutracéuticos. Acceda a los datos del mercado y la información presentada a través de tablas de datos y figuras distribuidas en 150 páginas del informe del proyecto. Disfrute de amplitud de la tabla de contenido (TOC) amp sinopsis del mercado en ldquoGlobal Sugar Alcohol Informe de Investigación de Mercado 8211 Predicción a 2027 rdquo Los principales actores en el azúcar Alcohol Mercado toro Cargill, Inc toro A Z Z Alimentos Aditivos Co. Ltd toro Atlantic Chemicals Trading GmbH Bull Beckmann-Kenko GmbH toro Fraken Biochem Co. Ltd. toro Roquette Freres toro Sanxinyuan Food Industry Corporation Limited Objetivos del estudio del azúcar Alcohol Mercado toro Análisis en profundidad de segmentos individuales y sub-segmentos de azúcar Alcohol toro Para estimar el tamaño del mercado por tipo, fuente . Aplicación y región Bull Para comprender la dinámica del mercado del mercado y proporcionar el mercado instantánea Bull Proporcionar análisis de mercado a nivel de región y perspectivas futuras para América del Norte, Europa, Asia y resto del mundo (ROW) y sus países Bull perfil de la empresa de los principales Los jugadores en el mercado y el toro de jardinería competitiva Identificar las etapas cruciales para el desarrollo de la cadena de valor de azúcar alcohólica Bull Análisis de la cadena de suministro del producto que indica la participación de los diversos proveedores, tanto los productores básicos como los formuladores / distribuidores hasta el usuario final Bull Análisis Regional del Mercado Mundial de Alcohol de Azúcar América del Norte y Europa domina el mercado mundial de alcohol de azúcar con la mayor cuota de mercado, seguido por Asia y RoW, la contabilidad Por XX millones y se espera que crezca más de XX millones para 2027, y se espera que crezca en CAGR de XX, respectivamente, de 2016 a 2027. Acerca de Investigación de Mercados Futuro: En el futuro de investigación de mercado (MRFR). Permitimos a nuestros clientes desentrañar la complejidad de varias industrias a través de nuestro Informe de Investigación Cocinado (CRR), Informes de Investigación Semi-Cocinados (HCRR), Raw Research Reports (3R), Investigación de Alimentación Continua (CFR) . El equipo de MRFR tiene el objetivo supremo de proporcionar servicios de inteligencia y de investigación de mercado de calidad óptima a nuestros clientes. Nuestros estudios de mercado por productos, servicios, tecnologías, aplicaciones, usuarios finales y actores del mercado para segmentos de mercado a nivel global, regional y nacional, permiten a nuestros clientes ver más, saber más y hacer más, lo que ayuda a responder a todas sus necesidades. Preguntas más importantes. Con el fin de mantenerse al día con la tecnología y el proceso de trabajo de la industria, MRFR a menudo se planifica conductas amp se reúnen con los expertos de la industria y visitas industriales para sus miembros analistas de investigación. Información de Contacto: Nombre: Ruwin Mendez Organización: Market Research Future (MRFR) Dirección: Oficina No. 528, Amanora Chambers Magarpatta Road, Hadapsar, Pune 8211 411028 Maharashtra, India Teléfono: 1-646-845-9349 ID de la publicación: 136845 Este artículo Fue distribuido originalmente a través de SproutNews. SproutNews, Francamente y este Sitio no hacen ninguna garantía o representación en conexión con el mismo. Si usted está afiliado con esta página y le gustaría que se eliminó, póngase en contacto con pressreleasesfranklyincFutures Trading Strategies Mucha gente entra en el mundo comercial en busca de estrategias de futuros de comercio porque han oído que puede hacer buen dinero en estos mercados. Para las personas que tratan de comercio como un profesional, que tienen una oportunidad de ganar dinero, mientras que lo contrario es cierto para aquellos que lo tratan como un hobby. Voy a asumir que usted entiende el negocio general detrás del comercio de futuros y está listo para algunas técnicas del comercio de futuros que usted puede utilizar realmente. La primera cosa que usted tiene que saber es en qué dirección su análisis le está señalando adentro. 1.Going largo. Aquí es donde usted espera que el precio de la mercancía va a aumentar. Por ejemplo, el aceite está sentado a 100.00 / barril. Su análisis muestra un aumento expectante en el costo del petróleo por lo que depositar el margen y comprar un contrato. El precio sube y usted saca en ganancias. Si el precio disminuye, usted tiene la capacidad de salir de este contrato para proteger su capital comercial y tomar su pérdida predeterminada. La mayoría de las estrategias de negociación de futuros tienen en cuenta que usted puede perder en un comercio y tener un perfil de riesgo incorporado para cada posición. 1.Going corto. Esto es exactamente lo contrario de la compra. Usted espera una disminución en el precio de un producto como el petróleo. Usted deposita el margen requerido, vende el contrato y deja que el juego se realice. Si usted es correcto, usted sale de la posición y toma sus ganancias. Si sube el precio en contra de su posición, sale a pérdida para proteger su capital comercial. Una de las técnicas de comercio de futuros más importantes que debe implementar es la orden stop-loss. Netpicks martillos casa a todos los comerciantes el riesgo y la gestión de cuentas es importante para su éxito a largo plazo de comercio de futuros. Una orden de stop-loss es una orden de compensación que liquidará su posición a un precio determinado. Por ejemplo, si usted compró un contrato de petróleo a 100,00 / barril, puede poner una orden stop-loss en 99,50. Si el precio del petróleo disminuye a ese precio, su orden de stop-loss se convierte en una orden de mercado para vender su posición. Cuando utilice las estrategias de negociación de futuros, comprenda que puede encontrar deslizamiento en sus órdenes al usar órdenes de mercado. En el ejemplo anterior, si hay contratos disponibles en 99.50, se llenará. Si el siguiente mejor precio es 99.25, obtendrá lleno a ese precio que le da 0,25 centavos de deslizamiento. Independientemente de las Técnicas de Comercio Futuras que utilice, como la compra / venta de brotes, retrocesos o el uso de estilos de impulso de la negociación, hay tres áreas importantes que usted necesita dominar: Psicología de la negociación Conozca a usted mismo en profundidad y cómo responder a los mercados Futures Trading Strategies Know Su estrategia tan bien que se puede ejecutar cuando se requiere y sin dudarlo. Usted debe ser objetivo en la utilización de su sistema. Gestión del dinero Sin el capital comercial, su negocio de comercio está cerrado. Adherirse a los perfiles de riesgo adecuados para cada comercio. Muchos comerciantes de riesgo no más de 2 de su saldo total de la cuenta por el comercio Netpicks tiene estrategias de comercio de futuros que funcionan sin embargo la facilidad de uso puede causar un problema. Es demasiado fácil utilizar estas estrategias en demasiados mercados de futuros. Para evitar el agotamiento y la posibilidad de perder una configuración en un mercado en particular, se adhieren a dos a tres mercados de futuros para el comercio. Usted don8217t necesidad de tener su monitor lleno de mercados para mirar, ya que sólo toma unos pocos mercados para darle la oportunidad de una buena vida en el campo comercial. Independientemente de las Técnicas de Comercio de Futuros que implemente, tenga algunas cosas en mente: No agregue a una posición perdedora ni convencerse de que está haciendo un promedio en si sabe que no lo es. Usted perderá y cuando lo hace, asegúrese de salir de su comercio en el precio de salida predeterminado sin dudarlo. Evite intentar escoger la parte superior o inferior del mercado. Si bien esto puede reducir drásticamente su perfil de riesgo, es aconsejable dejar que el mercado le muestre el turno antes de cambiarlo. Retirar dinero cuando se le da un regalo. Cuando el mercado cohete inesperadamente a su favor más allá del potencial de ganancias que originalmente se esperaba, tomar el dinero y correr.
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